Gestão de Tesouraria

O Software de Gestão de Tesouraria possibilita um controlo total e automático de todo o fluxo financeiro da sua Empresa, sendo parte integrante do software CentralGest ERP.

Relevância do programa:

• Validação das datas de vencimento dos movimentos em aberto
• Previsão manual de receitas e despesas
• Flexibilidade na alteração de datas previstas para a realização das receitas e despesas
• Visualização a qualquer momento da informação detalhada do dia ou num intervalo de datas
• Facilidade de visualização dos documentos que originam o saldo da tesouraria
• Transformação de previsões de tesouraria em lançamentos automáticos na contabilidade
• Visualização dos lançamentos contabilísticos, após a execução previsional

Quais os benefícios:

• Pode indicar o saldo inicial manualmente
• Ligação em tempo real aos bancos (Banking Automation)
• Análises diárias, semanais ou mensais
• Lança na grelha receitas (verde) e despesas (vermelho)
• Importa para o planeamento de tesouraria o cronograma de recebimentos previstos do Software de Gestão Obras
• Importa os pagamentos a fornecedores em lote para a tesouraria (pode selecionar vários pagamentos a fornecedores num único ficheiro para enviar ao banco)
• Drag and Drop (alterar dias por ex. pagamento de salários)
• Maior controlo sobre os compromissos financeiros assumidos
• Aumento da capacidade de decisão da empresa face ao conhecimento da sua tesouraria previsional
• Facilidade em estudar vários cenários financeiros
• Exporta todos os registos para Excel
• Rapidez de análise

A quem se destina:

Todas as empresas que necessitem de gerir a sua tesouraria, constituindo um instrumento valioso para o responsável administrativo e financeiro.