O Software de Gestão de Tesouraria possibilita um controlo total e automático de todo o fluxo financeiro da sua Empresa, sendo parte integrante do software CentralGest ERP.

Relevância do programa:

  • Validação das datas de vencimento dos movimentos em aberto
  • Previsão manual de receitas e despesas
  • Flexibilidade na alteração de datas previstas para a realização das receitas e despesas
  • Visualização a qualquer momento da informação detalhada do dia ou num intervalo de datas
  • Facilidade de visualização dos documentos que originam o saldo da tesouraria
  • Transformação de previsões de tesouraria em lançamentos automáticos na contabilidade
  • Visualização dos lançamentos contabilísticos, após a execução previsional

Quais os benefícios:

  • Pode indicar o saldo inicial manualmente
  • Ligação em tempo real aos bancos (Banking Automation)
  • Análises diárias, semanais ou mensais
  • Lança na grelha receitas (verde) e despesas (vermelho)
  • Importa para o planeamento de tesouraria o cronograma de recebimentos previstos do Software de Gestão Obras
  • Importa os pagamentos a fornecedores em lote para a tesouraria (pode selecionar vários pagamentos a fornecedores num único ficheiro para enviar ao banco)
  • Drag and Drop (alterar dias por ex. pagamento de salários)
  • Maior controlo sobre os compromissos financeiros assumidos
  • Aumento da capacidade de decisão da empresa face ao conhecimento da sua tesouraria previsional
  • Facilidade em estudar vários cenários financeiros
  • Exporta todos os registos para Excel
  • Rapidez de análise

A quem se destina:

Todas as empresas que necessitem de gerir a sua tesouraria, constituindo um instrumento valioso para o responsável administrativo e financeiro.

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