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Como gerar ficheiro de transferências bancárias?

1. Aceder ao menu Recursos Humanos > Funcionalidades >  Pagamento por tansferencia bancária;

2. Configurar Bancos, Agências e Contas Bancárias em Tabelas > Bancos, Agências e Contas Bancárias;

3. Inserir novo Banco, indicar Código Banco, Nome, Nome abreviado, ID Interbancário e Gravar;

4. Após criar Banco, editar o Banco (duplo clique sobre a linha) e clicar em Adicionar Agência;

5. Indicar o Código Agência, Nome, Descrição Brev., Id. Interb. Agencia e Gravar;

6. Após criar Agência, editar Agência (duplo clique sobre a linha) e clicar em Adicionar Conta;

7. Na conta colocar a Flag Valida IBAN, indicar IBAN, Swift, Descrição, Nº Conta (Conta da contabilidade) e Gravar;

8. Após criar Bancos, Agências e Contas Bancárias e depois de fazer os respetivos processamentos, criar o ficheiro de transferências em Recursos Humanos > Funcionalidades >  Pagamento por tansferencia bancária > Importar dados Salários;

9. Para gera ficheiro de:

   9.1 Vencimentos

         1. Clicar em vencimentos;

         2. Selecionar os Empregados, Data Processamento, Banco, Forma de Remun. e Pesquisar;

         3. Selecionar os empregados e Processar;

         4. Indicar a data de tranferência, Nº conta D/O e Gravar;

         5. Irá aparecer uma mensagem de confirmação, OK.

   9.2 Cartão/Ticket Refeição

     Nota: Se criou um novo Banco deve ir a Recursos Humanos > Configuração > Configuração de Recursos Humanos > Transferências bancárias, clicar sobre o Banco e fazer Configurar. Em seguida ativar flag tem conf. Transf. Bancária Ticket e fazer Gravar.

 

         1. Clicar em Cartões/Ticket refeição;

         2. Selecionar os Empregados, Data Processamento, Banco, Forma de Remuneração e Pesquisar;

         3. Selecionar os empregados e Pesqisar;

         4. Indicar a Data Transferência, Nº Conta D/O e Gravar;

         5. Irá aparecer uma mensagem de confirmação, OK.

10. Fechar o modulo de transferencias Bancárias a partir de vencimento, clicar sobre a linha Documentos por Enviar;

11. Abrir as restantes linhas (tipo de ficheiro SEPA XML ou PS2, data de transferencias e conta)  até chegar à conta bancária de modo a que apresente os dados dos colaboradores do lado direito;

12. Após apresentar dados, selecionar os empregados;

13. Clicar com o botão direito do rato sobre qualquer linha e  Gerar ficheiro;

14. Indicar a Data transferencia, Periocidade e fazer OK.

15. Por fim, guardar o ficheiro na pasta a selecionar.