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A gestão de tesouraria é um dos instrumentos mais valiosos para o responsável administrativo e financeiro de uma Empresa.
É através desta aplicação que a CentralGest propõe aos seus utilizadores o controlo total e automático de todo o fluxo financeiro, completamente integrado com a Contabilidade e com a Gestão Comercial
O gestor terá total conhecimento sobre:
- Recebimentos,
- Avisos de cobrança,
- Pagamentos por lotes,
- Mapa de vencimentos,
- Emissão de cheques,
- Operações bancárias,
- Juros,
- Gestão de títulos,
- Leasing,
- Confirming (Gestão de pagamentos a fornecedores),
- Factoring,
- Disponibilidades.
Para além das funcionalidades acima descritas, o utilizador poderá ainda efectuar o Planeamento de Tesouraria, permitindo projectar temporalmente todas as receitas e despesas da sua empresa.
Principais funcionalidades:
- Previsão automática das receitas e das despesas baseada nos movimentos em aberto da Contabilidade.
- Validação das datas de vencimento dos movimentos em aberto, com possibilidade de alteração baseada em regras previamente estabelecidas pelo utilizador.
- Previsão manual das receitas e das despesas, com possibilidade de replicação de valores por períodos de tempo definidos pelo utilizador (pagamentos e/ou recebimentos periódicos).
- Grande flexibilidade na alteração de datas previstas para a realização das receitas e das despesas, podendo ser efectuada com um simples arrastamento do “rato” no Mapa de Gant.
- Conceito de flexibilidade e inamovibilidade de determinados clientes e fornecedores.
- Visualização a qualquer momento da informação detalhada do dia ou num intervalo de datas.
- Facilidade de visualização do documento que origina o saldo de tesouraria.
- Transformação de previsões de tesouraria em lançamentos automáticos na Contabilidade.
- Visualização dos lançamentos contabilísticos, após execução previsional.
- Interligação rigorosa com os fluxos de caixa.
Vídeo de demonstração:
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